皆さんお元気でしょうか。今回は、全米100万人以上が使用するスクリーニングサイト「Finviz 」 を用いて、金相場と株価の分析を行います。
一方、ヘルスケア、テクノロジー及び金融セクターはパフォーマンスランキングが落ちてきています。特に、金融セクターのパフォーマンスランキングが最下位になっており、金融危機の再発を暗示しています。
下記のグラフは、セクターを産業分類別に更に細かく分けた場合における直近パフォーマンスの推移を表したものです。産業分類別にみると、ゴールド及びシルバーのパフォーマンスランキングが向上しています。
ゴールドは全200以上の産業がある中で、過去1週間及び直近日において、4番目のパフォーマンスを記録しています。信用不安でゴールドを買い込む時代が来たのです!。
一方、バイオ系セクターのランキングはだだ下がりです。利上げ見送りで景気後退が確実になる中、グレートローテーションと呼ばれるバイオからゴールドへのセクター間の資金移動がとうとう始まったようです。
ダウ平均は、200日移動平均線をデッドクロスした後に、年初来の支持線である2月の安値を割れました。その後、酒田五法の下げ三法に似たチャートを形成しています。
酒田五法の下げ三法とは、大陰線の後に3つの陽線が続くものの、大陰線の始値を超えないままで終わってしまった時を売りシグナルとするものです。
また、米国のソーシャルサイト「Stock twits」では、このフォーメーションを下落ウェッジとする投稿が目立ちます。このフォーメーションは、戻り高値が絶好のたたき売りのチャンスとなります。下記のチャートをみるとわかりますが、Macdの値が最高潮に達し、ペイントバー「Macd Gradient」による色付けが赤くなったところが戻り天井となっています。
この株価暴落に支えられ、金価格は底値を切り上げてダブルボトムを形成しました。
また、ドルの価値が崩壊すれば金価格は上がりますから、ようやく金価格も暴騰するステージに突入し始めたことがわかります。
私は、かつてエルピーダメモリに全力投資をしてすべて失ったことがありますので、下落トレンドにある銘柄を買うときには、倒産しないことを絶対条件にします。そこで、「Finviz 」 でスクリーニングした金鉱株20銘柄を負債の少ない順に並び替えたのが、下記の表です。
負債以外にファンダメンタルズで重視すべき点ですが、「一株当たり純資産(P/B) 」や「一株当たり期待利益(Forward PER) 」が低いことが挙げられます。
次に、過去記事「ミネルヴィニの高成長株投資法等による米国金鉱株の分析 (株初心者でもわかる株式投資法)」で「ジェシースタインのスーパーストック発掘方法」で示されたスクリーニング基準を述べていますが、彼の選定基準にはなるべく低い株価で買うというものがあります。
私は今年から米国株を始めましたが、見向きもされなかった0.2ドルの株価が3か月で10倍になる光景を目の当たりにしました。とてつもなく大きい利益を狙うには、株価が1ドル以下の銘柄を探す必要があります。
また、「ミネルヴィニの成長株投資法」で示されたスクリーニング基準によると、ファンダメンタルズ、テクニカル及び全体市況のすべての好条件が揃わなければなりません。
ファンダメンタルズに加え、テクニカル的にモメンタムが強い銘柄を選ぶため、株価が200日移動平均線に対してなるべく高い位置にある銘柄を選びます。
以上の条件を整理すると、次のとおりになり、この条件を満たすのはMUXとなります。
1 全体市況 金価格が少なくとも中短期的に上昇トレンドに入った。
2 ファンダメンタルズ (1) 負債が少ない。
(2) 株価が、純資産や期待利益に対して割安である。
(3) インサイダーが買っている。
3 テクニカル (1) 株価が1ドル以下である。
(2) 200日移動平均線に対して株価が高い位置にある。
また、直近におけるMUXの株価の値動きは、金価格の推移と歩調を合わせ、底値を切り上げてダブルボトムを付けています。
次に、ファンダメンタルズの観点から、四半期決算の対前年伸び率も記載しています。「ミネルヴィニの成長株投資法」によると、四半期決算の対前年伸び率が3四半期連続で加速しているとことが望ましいということです。
売上と利益の対前年四半期伸び率を確認しますと、売上は直近2四半期連続で増加し、利益も赤字ながら前年から改善しています。
【TDシーケンシャルについて】
TDシーケンシャルは非常に難解ですが、とても有用なツールです。トレードステーションで用いているTDシーケンシャルのEasy Languageプログラムコードについては、人数限定かつ有料で下記で公開しています。
TDシーケンシャルのプログラムコード(Easy language)
なお、最近、ブログ画像の無断盗用で五輪エンブレムが取り下げになりましたが、これは氷山の一角です。日本は著作権や特許技術に対して脇が甘いとともに、権利意識も希薄なのかもしれません。くれぐれも上海発のコピーサイトで買い物だけはやめましょう。あと、儲かってない投資家のブログをコピーしても意味ありません。
【記事・画像の無断転載・盗用は重大犯罪です。】
本ブログの著作権はゴールド金男にあります。本ブログの記事や画像を一部でもキュレーションサイト・まとめサイト等に転載・コピーすることは断じて許しません(URLのみの貼り付けは除く。)。仮に無断転載を発見した場合には、次のとおり、民事的かつ刑事的に断固たる措置を取ります。
米国株 セクター別パフォーマンス
下記のグラフは、米国株のセクター別パフォーマンスのランキングを表したものです。直近1か月から素材・貴金属セクターのランキングが上がり始めています。一方、ヘルスケア、テクノロジー及び金融セクターはパフォーマンスランキングが落ちてきています。特に、金融セクターのパフォーマンスランキングが最下位になっており、金融危機の再発を暗示しています。
下記のグラフは、セクターを産業分類別に更に細かく分けた場合における直近パフォーマンスの推移を表したものです。産業分類別にみると、ゴールド及びシルバーのパフォーマンスランキングが向上しています。
ゴールドは全200以上の産業がある中で、過去1週間及び直近日において、4番目のパフォーマンスを記録しています。信用不安でゴールドを買い込む時代が来たのです!。
一方、バイオ系セクターのランキングはだだ下がりです。利上げ見送りで景気後退が確実になる中、グレートローテーションと呼ばれるバイオからゴールドへのセクター間の資金移動がとうとう始まったようです。
金価格とダウ平均の比較
ゴールド(金)が輝き始めたのは、米国の株価が崩壊して、米ドルの価値も崩壊しつつあるからにほかなりません。下記のグラフは、ダウ平均と金価格の推移を表した日足チャートです。ダウ平均は、200日移動平均線をデッドクロスした後に、年初来の支持線である2月の安値を割れました。その後、酒田五法の下げ三法に似たチャートを形成しています。
酒田五法の下げ三法とは、大陰線の後に3つの陽線が続くものの、大陰線の始値を超えないままで終わってしまった時を売りシグナルとするものです。
また、米国のソーシャルサイト「Stock twits」では、このフォーメーションを下落ウェッジとする投稿が目立ちます。このフォーメーションは、戻り高値が絶好のたたき売りのチャンスとなります。下記のチャートをみるとわかりますが、Macdの値が最高潮に達し、ペイントバー「Macd Gradient」による色付けが赤くなったところが戻り天井となっています。
この株価暴落に支えられ、金価格は底値を切り上げてダブルボトムを形成しました。
金価格とドルインデックスの比較
下記のグラフは、金価格とドルインデックスの推移を表した週足チャートです。ドルインデックスについては、TDシーケンシャルのカウントダウンがようやく終わったところであり、これから暴落が始まります。また、ドルの価値が崩壊すれば金価格は上がりますから、ようやく金価格も暴騰するステージに突入し始めたことがわかります。
おすすめ金鉱株
それでは、この金価格が底打ちし始めた絶好のチャンスで買い入れるべき金鉱株はどの銘柄でしょうか。スクリーニンクサイト「Finviz 」 で金鉱株をスクリーニングしてみます。私は、かつてエルピーダメモリに全力投資をしてすべて失ったことがありますので、下落トレンドにある銘柄を買うときには、倒産しないことを絶対条件にします。そこで、「Finviz 」 でスクリーニングした金鉱株20銘柄を負債の少ない順に並び替えたのが、下記の表です。
負債以外にファンダメンタルズで重視すべき点ですが、「一株当たり純資産(P/B) 」や「一株当たり期待利益(Forward PER) 」が低いことが挙げられます。
次に、過去記事「ミネルヴィニの高成長株投資法等による米国金鉱株の分析 (株初心者でもわかる株式投資法)」で「ジェシースタインのスーパーストック発掘方法」で示されたスクリーニング基準を述べていますが、彼の選定基準にはなるべく低い株価で買うというものがあります。
私は今年から米国株を始めましたが、見向きもされなかった0.2ドルの株価が3か月で10倍になる光景を目の当たりにしました。とてつもなく大きい利益を狙うには、株価が1ドル以下の銘柄を探す必要があります。
また、「ミネルヴィニの成長株投資法」で示されたスクリーニング基準によると、ファンダメンタルズ、テクニカル及び全体市況のすべての好条件が揃わなければなりません。
ファンダメンタルズに加え、テクニカル的にモメンタムが強い銘柄を選ぶため、株価が200日移動平均線に対してなるべく高い位置にある銘柄を選びます。
以上の条件を整理すると、次のとおりになり、この条件を満たすのはMUXとなります。
1 全体市況 金価格が少なくとも中短期的に上昇トレンドに入った。
2 ファンダメンタルズ (1) 負債が少ない。
(2) 株価が、純資産や期待利益に対して割安である。
(3) インサイダーが買っている。
3 テクニカル (1) 株価が1ドル以下である。
(2) 200日移動平均線に対して株価が高い位置にある。
MUXの株価動向について
下記のグラフは、MUXの週足チャートです。下記のチャートには、テクニカル分析の観点から、40週(200日)移動平均線及びその変化率を掲載しています。株価は200日移動平均線を下回っていますが、変化率で見ると徐々にモメンタムが改善していることがわかります。また、直近におけるMUXの株価の値動きは、金価格の推移と歩調を合わせ、底値を切り上げてダブルボトムを付けています。
次に、ファンダメンタルズの観点から、四半期決算の対前年伸び率も記載しています。「ミネルヴィニの成長株投資法」によると、四半期決算の対前年伸び率が3四半期連続で加速しているとことが望ましいということです。
売上と利益の対前年四半期伸び率を確認しますと、売上は直近2四半期連続で増加し、利益も赤字ながら前年から改善しています。
最後に
本稿では、金価格の底打ちを確認するとともに、おすすめ金鉱株「MUX」をご紹介しました。これから信用不安でお金を失う人が続出しますし、私もかつてそうでした。しかしながら、信用不安を味方につけて、うまく波をくぐっていく人もいます。本稿が、みなさんの資産防衛の礎になれば幸いです。【TDシーケンシャルについて】
TDシーケンシャルは非常に難解ですが、とても有用なツールです。トレードステーションで用いているTDシーケンシャルのEasy Languageプログラムコードについては、人数限定かつ有料で下記で公開しています。
TDシーケンシャルのプログラムコード(Easy language)
なお、最近、ブログ画像の無断盗用で五輪エンブレムが取り下げになりましたが、これは氷山の一角です。日本は著作権や特許技術に対して脇が甘いとともに、権利意識も希薄なのかもしれません。くれぐれも上海発のコピーサイトで買い物だけはやめましょう。あと、儲かってない投資家のブログをコピーしても意味ありません。
【記事・画像の無断転載・盗用は重大犯罪です。】
本ブログの著作権はゴールド金男にあります。本ブログの記事や画像を一部でもキュレーションサイト・まとめサイト等に転載・コピーすることは断じて許しません(URLのみの貼り付けは除く。)。仮に無断転載を発見した場合には、次のとおり、民事的かつ刑事的に断固たる措置を取ります。
1 Googleあてに著作権侵害情報の登録措置を行います。これにより侵害情報の掲載されたページは、著作権法違反により検索結果から抹消されます。
2 転載・コピーを掲載している送信元プロバイダーに対して、内容証明郵便にて送信停止と情報発信者の開示を請求します。これにより、違法ページを削除し、情報発信者の特定を行います。
3 転載・コピーを行った者に対して、民事訴訟を提起し、当サイトの逸失利益及び不当に得た利得の返還を請求します。賠償金支払い義務が直ちに履行されない場合、全国の銀行の全支店に対して債務名義に基づく差押を申し立てます。また、法人に属する個人による無断転載の場合は、個人のみならず法人に対しても訴訟を提起します。
4 転載・コピーを行った者に対して、著作権法違反により刑事告発を行います。これにより被告は、最大で懲役10年の刑又は罰金100万円を科せられます。
5 民事訴訟の提起は東京地方裁判所にて行い、刑事告発は警視庁中央警察署にて行います。訴訟及び告発の代わりに示談金にて解決する場合、和解金1000万円を申し受けます。
本ブログは、筆者の無償の労苦にて作成されているものであり、人の労苦をそのままコピー・横取りする行為は断じて許さず、断固たる法的措置を取り、犯人は最後まで必ず追い詰めます。
かつて半導体で世界を席巻した東芝は、韓国企業の産業スパイにより数兆円の損失を被りました。日本企業は著作権や情報管理に対する意識が低いため今後も損害を被り続けるでしょう。しかしながら、私は、著作権を無視する行為に対しては、毅然として断固たる措置を取ります。犯罪の被害者になっても泣き寝入りはやめましょう。
【マネックス証券のトレードステーションについて】
本稿では、マネックス証券のトレードステーションによりチャートの作図をしています。トレードステーションは全米最高の評価を受けるトレーディングソフトであり、自動売買機能はもとよりあらゆるテクニカル・ファンダメンタルズの指標をプロットすることができ、あなたの独自アイディアをプログラミングで直ぐに生かすことができます。
今なら、マネックス証券への口座開設で31,000円がキャッシュバックされます。決して損にはなりませんので、すぐにマネックス証券に口座開設しましょう。なお、トレードステーションは、現在米国株に対応していますが、日本株にも対応する予定です。
【ゴールドバーについて】
本ブログでは、金価格の上昇を予測していますので、代表的なゴールドバー及びゴールド関連書籍を下記にて紹介いたします。【マネックス証券のトレードステーションについて】
本稿では、マネックス証券のトレードステーションによりチャートの作図をしています。トレードステーションは全米最高の評価を受けるトレーディングソフトであり、自動売買機能はもとよりあらゆるテクニカル・ファンダメンタルズの指標をプロットすることができ、あなたの独自アイディアをプログラミングで直ぐに生かすことができます。
今なら、マネックス証券への口座開設で31,000円がキャッシュバックされます。決して損にはなりませんので、すぐにマネックス証券に口座開設しましょう。なお、トレードステーションは、現在米国株に対応していますが、日本株にも対応する予定です。
【ゴールドバーについて】
田中貴金属工業 株式会社
コメント
コメント一覧
いよいよ、潮目が変わったようですね。
ゴールド金男さんも、エルピーダメモリでやられましたか。
私もかなりやられました。命からがら、アリ地獄から逃げ出しました。
あの時の恐怖は、いまでも脳裏に焼き付いています。
それ以後は、株から手を引き、すべての資産をGOLDとSILVERの現物にしました。
あの時、民主党が与党でした。もし、自民党だったらどうかな?
と、今でも思いますが、多額の借金を抱え、無配当の銘柄には、十分注意し、安易に手を出すべきではないと、教えてくれた銘柄でもありました。
私が、他にも参考にさせて頂いているブログ(恐々経済)を書いている方も、コピーされ盗用されているようです。
アメリカ株を買えるなら素人には金鉱株のETFで十分だと思います。
GDX, GDXJ などいくつもありますね。
日本でなら投資信託でブラックロックのものがあると思います。
パフォーマンス的にはイマイチとはいえ金鉱株は動き出すと凄いですものね
私はアノマリーについて無知ですが、循環理論を用いない識者も株式市場の下りトレンドは一致して指摘しています。アプローチ方法は違えども金男様の過去の分析が一歩先んじていたように思い、金男様の知見の深さとブレない信念に感服し、自分の投資にもぜひ参考にさせていただきたいと考えています。
2つ疑問がわいたのですが、近い将来の株価暴落局面をうまく捉えられれば短期で大幅な利益が得られますね。国内株式だけの投資家の場合、都度の局面で信用を活用するとして、証拠金はインバースを仕込むか金ETFで放置するかというシミュレーションが成り立ちます。金の上昇と株の加工局面は時期的に重なりますが、外国株に手を出せない一般投資家はどう使い分ければいいでしょうか。
それから、金価格について次のような記事が出ています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150918-00000024-bloom_st-bus_all
構造の変化は循環に変数をもたらすと思いますが、こちらについても金男様のお考えをお聞かせください。
私にはレベルの高すぎる記事が多く全て理解できるわけではありませんが、今後も注目しております。
濡れ手に粟 様
エルピーダメモりは財務を見ないでテクニカルだけで買ったので失敗しました。生きてればチャンスはまた巡ってきます。
通りすがり 様
金鉱株といっても、銘柄により大きな差があり、採掘コストの上昇で損益分岐点も上昇しているため、過去記事でも紹介したようにドラッケンミラー氏は、会社ではなくて金etfを購入しています。
中斎 様
現在、マネックス証券で米国株を購入できます。また、銘柄選別は大変なので、金価格そのものである金etfであれば、倒産リスクもありません。
今回は、物価が上がるため金価格も釣られるのではなくて、不況で何も投資するものがなく債券や通貨も信用できないため金価格が上がります。
またmuxも長期で株価が1辺りで揉み合い、そこから下抜けし、そのリバウンドでまた株価1付近に戻っただけであり、この株価1の硬い岩盤を破るのはかなりのエネルギーが必要かと思います。
リーマンショック等の経済危機が来るなら金も株も資源も一度は損失穴埋めで大きく叩き売られるので、アノマリーなんぞ何の意味もなさなくなります。
私は金は今年年末か来年始めに900~1000で底打ちなのではないかと思います。確かジムロジャも2016年始めに金は底打ちすると言ってました。
コメントありがとうございます。
いつ底打ちするかは、人によって意見が違うでしょうが、過去記事にも書きましたとおり、4月から6月にかけてドラッケンミラーが新規に資産の20%を金上場投資信託に費やしている点が、私は非常に気になっています。
彼は30年以上にわたり平均三割の利益を出した実績があるため、年内に今年の高値を超えて来るのではないかと思っています。アノマリーの比較図をみても年初来高値を更新する気がしてなりません。
相場に絶対はないので、あくまで私がそう判断してるだけですが。
過去記事にも書きましたが、ドラッケンミラー氏は、6月期にバイオ株をすべて手放して、金ETFを買っています。
インサイダーの購入が底値になることが多いです。例えば、AXNは昨年インサイダーが購入後に半年経過してテンバーガーになりました。
底値圏にある銘柄を注意深く観察する必要があります。
毎々、お世話ななっております。
SPDRゴールド・シェアへの投資を検討しチャートを見たのですが、為替の影響があるため、株式の動きと反対になっておらないです。
米国に上場されているドル建てのSPDRゴールド・シェアはそうなっているのですが
ということは日本に上場されているSPDRゴールド・シェアは株安のヘッジにならないと思われるのですが
何か良い投資対象はございませんでしょうか?
このブログを、金鉱山株についてサーチしていたら偶然見つけました。
私は金男さまのように、株は今まで経験がないのですが、ある方の有料ブログから金地金へ投資、ある程度の利益を得ました。
ちょうど定年を迎え、これから起こるであろう株の暴落から「金と金鉱株しか上がらない」を信じ、マネックス証券で口座を開設、金鉱山株へのめり込むことにしました。
結果は今後7~8年後でしょうか?
10月の株の暴落時期をチャンスとみて、準備するところです。
上げ下げに一喜一憂することなく、結果を待とうと思っています。
今後も新しい記事、楽しみにしています。
よろしくお願いします。
私は、過去記事でも投稿したように、1ドル100円を切るまで円高は進まないだろうと考えています。また、今後は金価格の上昇が円高を相殺していくと考えています。
なお、コンドラチェフの冬の時代には、金以外には、現金が最良の選択となります。
結果は、3年で出るでしょう。ただし、今回の上昇は、
コンドラチェフの冬における最後のクライマックスとなり、ピーク付近では
ものすごい値動きをすると思われます。
ピーク付近に到達したと判断したら、また、本ブログにて報告させていただきます。
ところで、今日気づいたのですがjim rogersのブログで最近かなり弱気なことを彼は書いてます。
原油が20ドルになったら全力買いしろとか、空売りラリーを待ってるだとか、今は何も投資してないとか。
いよいよ始まるんですかね?
コメントありがとうございます。
リーマンショックの時も、現金以外はすべて売られて、その後、金価格が急騰していきました。
いつも素晴らしい分析を読ませていただき本当にありがとうごさいます。
これを素人の方が書いておられるとは驚きのほかありません。
長年、『週間エコノミスト』で天才的な予測をしておられる、市岡繁男という方がおられます。
最近、その市岡氏が、「今は金鉱株を買う歴史的タイミングである」、と指摘されてます。
その中で、2000年以来、金価格のパフォーマンスは産金株のそれを常に上回っている。
理由は、投資家の金投資が個別の金鉱株でなくて、金のETFに集中したからでないか。
そのように分析して書いてありました。
金鉱株指数のHUIは2000年から2011年の金価格の最高値の間で約17倍になってますが、
一方金価格のパフォーマンスは約7倍程度しかなってません。
HUIは、その後になって出来た金ETFのGDX、GDXJとは、動きがほとんどそっくりです。
(上位3銘柄の①ABX②GG③NEMを含め、全体の構成銘柄もかなり似てます)
金鉱株のパフォーマンスが金価格よりも劣るというのは、一概には言えないと思います。
なぜならば、HUIは金価格よりも遥かに良いパフォーマンスをしてきたからです。
そして、HUIと金ETFのGDX、その2つの動きはあまりにも相似しています。
もしこの歴史的な結果が今回も繰り返すとするならば、
何も考えずにHUIのそっくりさんである金ETFの、GDXを買うのが良いのかもしれません。
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